5.1. Pentru a primi saci de încasările în numerar din partea agențiilor organizațiilor pungi bancare și departamentele instituțiilor bancare în renumărarea, precum și pe punga de depozitare cu livrarea ulterioară către destinație, în stabilirea diviziei bancare și bancare instituții la sfârșitul zilei de lucru este creat de depozitare noapte.
5.2. În box office-ul de seară trebuie să fie aprobat de către șeful instituțiilor bancare (director adjunct, conducerea activităților operațiunilor de serviciu în numerar) lista organizațiilor cărora li se permite să emită documente de transmitere la punga cu încasările în numerar sub semnătura funcționarului. Lista este transmisă la serviciul de colectare lider de box office seara și angajații folosit seara de recepție la box-office cu saci din încasările în numerar din angajații serviciului de colectare direct implicați în colectarea veniturilor de bani și (sau) transportul de obiecte de valoare.
5.3. saci de admitere de angajații serviciului de colectare din doi angajați box office, dintre care unul - un angajat de monitorizare.
5.4. Controlul lucrător verifică corectitudinea înregistrărilor și corespondența în deasupra capului, care vine cu declarațiile de transmitere f. 005 și p. 006, declarațiile de transmitere f. 007 și de carduri în condiții de siguranță f. 111, precum și prezența acestor organizații pe semnăturile ofițerilor, casieri, introduce numărul de saci și valoarea investițiilor pentru formarea de contabilitate revistei de calculator f. 143 ca de înregistrare (introducere de date), transmite setul de declarații false f transmitere. 005, p. 006 și foi f transmitere. 007 casieri. La schimb valutar saci au format un registru separat f. 143, în colțul din dreapta sus al acestei inscripția este „Moneda“.
Descoperit atunci când primesc saci de corecție în cărți de persoană f. 111, fără rezerve adecvate, se înregistrează diferența în overhead la declarațiile de transmitere f. 005, p. 006 și declarațiile de transmitere f. 007 privind valoarea veniturilor în numerar proinkassirovannoy specificate în cuvinte și cifre, diferența se ridică din încasările în numerar în scrisoarea de trăsură la situațiile de transmitere f. 005, p. 006 și declarațiile de transmitere f. 007, cu suma specificată în cărți de persoană f. 111, precum și lipsa semnăturilor necesare în facturile la situațiile de transmitere f. 005, p. 006 și declarațiile de transmitere f. 007 trebuie să includă supravegherea angajat în „Notă“ Jurnalul de contabilitate f. 143.
Cantitatea și numărul de pungi goale care urmează să fie trece în depozitar noapte de control seturi lucrător de înregistrări de date de carduri în condiții de siguranță f. 111 și prezența efectivă a sacilor goi.
Controlul lucrător verifică numărul de angajați predat serviciului de colectare de pungi din caseta de seara de referință date de birou f. 144, și întoarce-facto carte f. 111 colectori.
5.5. Casierii caseta de seara de birou atunci când primesc cecuri saci de:
fie primite la saci de deteriorări exterioare sau alte defecte (patch-uri, cusături exterioare, rupere sau tăiate sigilii neotzhatye țesut deteriorate, sigilii decalaj de sfoară, prezența noduri în sfoară, daune la blocarea sau alte defecte);
printuri clare Sundae pe sigiliile pe care sigilate saci, precum și conformitatea acestora cu modelele unei agenții bancare certificate;
corespunde numărului de pungi primit numerele listate în facturile la declarațiile de transmitere f. 005, p. 006 și declarațiile de transmitere f. 007.
5.6. La saci de colectare a lucrătorilor de servicii de prezentare care au defecte sau pagube specificate la punctul 5.5 din prezentul articol, precum și în cazul unei cantități discrepanțe specificate în deasupra capului pentru a transmite declarațiile p-Tel'nykh. 005, p. 006 și declarațiile de transmitere f. 007, cu suma specificată în cărți de persoană f. 111, angajat box-office, în prezența unui de control lucrătorilor de serviciu ale angajaților și de colectare, care au expus astfel de pungi, să le deschidă și să o renumărare foaie fiind în fluxurile lor de numerar.
După conversia numerar de la defect saci de seară personalul de box-office constituie un act de valori de conversie de saci de defecte (anexa 8 la prezentul regulament), în dublu exemplar, iar în caz de divergențe - în trei exemplare. Primul exemplar al certificatului rămâne în casieriile documentelor bancare, împreună cu documentele însoțitoare; în al doilea rând - este trimis la organizația care a depus încasări în numerar, instituției bancare, a trecut valoarea angajatului serviciului de colectare; al treilea - cu un mesaj despre faptul diferențelor de valori și probe materiale (sac, de umplere, ambalare, șnur, etc.), în caz de dezacord, organizația, instituția bancară cu discrepanțe transferate către organele teritoriale ale afacerilor interne.
Actul valorilor de conversie de pungi defecte semnate de către toate persoanele care au fost prezenți la recepția și transformarea pungi.
După întocmirea actului de valori de conversie de saci cu defecte de control muncitor face o notă corespunzătoare în „Note“ jurnal de contabilitate f. 143. Apoi, lucrătorul casa de marcat cu controlul lucrătorul pune în aceeași pungă de toate instanțele actului sexual, fișa de acoperire f. 005 sau o foaie de acoperire f. 007, declarația de transmitere și primire f. 006 la sac și numărate-ing din fluxul de numerar ei, după care sacul este închis și întipărit etsya în seiful de noapte de depozitare împreună cu alte pungi de acest traseu.
5.7. În cazul în care lipsa de lucrători în serviciul de saci de colectare, pungi goale, cărți de casă în condiții de siguranță f. 111, precum și în caz de absență a serviciului de colectare a angajaților, cu un traseu de la o cutie de birou lucrătorilor seara timp dat fac o marcă corespunzătoare din coloana „Note“ registrul f. 143 și imediat raporta angajatului cu privire la serviciul de colectare a taxelor, care informează despre incidentul șeful birourilor băncii (șef adjunct, ghid Operațiuni activitățile de servicii în numerar). Dacă este necesar, șeful instituției bancare sesizeaza organele teritoriale ale afacerilor interne.
5.8. După ce a primit saci pentru fiecare traseu (sosire) care controlează amprentele lucrătorilor două copii ale cărții jurnal pentru a imprima f. 143, semnat de el, și toți casierii ca echipele de colecție. Controlul lucrător dă echipa de conducere a colectoarelor de a doua copie a registrului de f. 143.
La suma totală primită de toate căile de pungi goale și pungi formate și imprimate de referință f. 145, cu excepția saci luate pentru depozitare pentru livrare mai târziu la destinație.
5.9. Saci de servicii poștale trebuie să fie în înființarea băncii a registrelor f. 437 (Anexa 11 la Regulamentul numărul 199/26), în dublu exemplar, care trebuie să fie semnat de către șeful (șef adjunct) al birourilor și șeful principalelor birouri și autentificate prin ștampila dată. Prima instanță a registrului sunt aplicate pe deasupra f foaie de transmitere. 005 saci fiecare.
Recepția cu saci de valori poștale, în conformitate cu cerințele de la punctele 5.3 - 5.8 din prezenta Instrucțiune.
5.10. La sfârșitul zilei de lucru casierii caseta de seara office controlate controlul muncitor contează suma investită în saci sărituri noapte de depozitare luate de la (sosire), și împreună cu lucrătorul de control le verifică cu suma specificată în log f. 143. Documentele pe baza cărora sacii care primesc sunt puse împreună cu ei în seiful de noapte de depozitare, care este închis pe două chei, dintre care unul este situat la angajatul de supraveghere, celălalt - lucrătorul casa de marcat sigilate (trebuie să fie sigilate) și închiriate pentru securitate centralizată.
5.11. În dimineața următoare de numerar zile și lucrătorilor de control treci sac, inclusiv pungile cu defecte și pungi goale în contorul de numerar al registrului f. 143 și ajutor f. 145, și un p deasupra capului. 005, f deasupra capului. 006 și foi f transmitere. 007 - executor responsabil pentru transferul încasărilor în numerar în conturile organizațiilor care valoarea în conturile instituțiilor bancare în cazul în care încasările de înscriere proinkassirovannoy numerar pe conturile organizațiilor, valorile conturilor instituțiilor bancare se efectuează după conversia efectivă a acesteia, f deasupra capului. 005, f deasupra capului. 006 și foi f transmitere. 007 tratate cu sacii în contorul de numerar.
5.12. Permis pentru a modifica numărul de membri ai personalului de box-office de seară prin ordin al capului (șef adjunct, ghid activități de servicii operațiunile cu numerar) ale instituțiilor bancare în conformitate cu ordinea de primire și transmitere a sacilor, în conformitate cu cerințele acestei secțiuni.
5.13. Instituțiile bancare care au un serviciu de colectare centralizată și numărul de pungi care intră în conversie, precum și pungi, acceptate pentru depozitare pentru livrarea ulterioară de utilizarea prevăzută, nu permite primirea de saci cu o brigada, în box office-ul de seară poate fi organizată de activitatea mai multor echipe, în separat spații echipate box office-ul de seară. Membrii fiecărei echipe ar trebui să includă monitorizarea și casierii. În acest caz, biroul caseta de seară încorporarea valorilor în depozitul făcut toate echipele de reglementare și casieri, cu excepția absenței temporare (vacanță, călătorie de afaceri, boală sau din alte motive justificate), în Corespunzător-dans cu cerințele de la punctul 5.10 din prezenta Instrucțiune. Cheile sunt date în numerar la angajat și angajat de supraveghere a unuia dintre brigăzile. Dimineața următoare bolta de noapte depozitar al zilei a fost deschisă în prezența tuturor angajaților box office-ul de seara, efectuate de încheierea ei, cu excepția absenței temporare (vacanță, călătorie de afaceri, boala sau alte motive justificate). Lucrătorii în numerar seara predea sacii lor de primit la conversie, conversia în numerar controler, și a primit geanta pentru depozitare, - serviciul de colectare a lucrătorilor brigadieri pe rutele pentru ei livrarea ulterioară către destinația lor.