În exemplul nostru, compania „casa Trading“ complex „bunuri primite de la compania“ Monolith „pentru suma de 451 350 ruble, mărfurile au fost capitalizate, dar care nu au fost plătite. Furnizor a cerut să ramburseze datoria pe contul organizației „Constellation“ SRL prin trimiterea unei scrisori corespunzătoare către cumpărător.
Pentru a reflecta faptul că transferul de fonduri deschise secțiunea „Banca și Fondul de Asigurări“, articolul „declarații bancare“
Crearea unui document „Scrie off din contul“, făcând clic pe „Write-off“. În forma pe care ne umplem tipul de operațiune, în acest caz, ar fi „Furnizor de plăți“, data, selectați beneficiarul plății (în conformitate cu scrisoarea de la furnizor), completați în contul bancar, valoarea numărului de contract și un articol de flux de numerar.
În acest caz, dacă descărcați extrasele bancare într-un program de client-banca, trebuie doar să verifice corectitudinea tuturor câmpurilor documentului după descărcare.
Organizăm un document și uite cabluri. Conturi de plătit beneficiarului este offline, astfel încât instalația electrică este formată într-un cont de debit 60.02, care este în programul reflectă faptul transfera avansul la noul furnizor.
Acum, creați SARE într-un rând și 60 vezi pe împrumut de plătit pentru LLC „Monolith“
Apoi, trebuie să facă un set-off intre datoriile LLC „Constellation“ și SRL „Monolith“ pentru așezări cu fiecare dintre contrapartidele închise. Pentru a face acest lucru, completați hârtiile, „ajustarea datoriei“.
Deschideți fila „Shopping“, „Plățile efectuate către contractanți“, „ajustarea datoriei“
Și faceți clic pe „Create“
Completați documentul după cum urmează:
- în câmpul „tip de operațiune“, selectați „Set-off de avansuri,“
- în câmpul „pentru a compensa avansul“ - „furnizor“
- în câmpul „Din cauza datoriei“ - „organizația noastră către o terță parte“
Precizați data și organizarea offset, completați câmpul „Provider“ și „a treia parte“.
Apoi, umple fila „Avansuri furnizorilor“. Dați clic pe „Fill“ - „Completați resturile de soluționare“, iar secțiunea tabular este completată automat.
În mod similar, completați fila „Sume datorate unei terțe părți“
Puteți folosi, de asemenea, butonul „complet“ de pe panoul de bord superior, în acest caz, acesta va fi completat la o dată ambele file.
Organizăm un document și uite cabluri.
SALT va forma din nou într-un rând de 60 și vezi că compensarea datoriilor se face între contrapărți LLC „Constellation“ și SRL „Monolith“
Soldul la sfârșitul perioadei pentru fiecare dintre contrapărțile care lipsesc, datoria este rambursat integral.
