CE Rollover (SWAP) pe piața valutară?
Deschiderea unei poziții pe piața Forex este un schimb de o monedă pentru altul.
De exemplu, deschiderea poziția USDCHF BUY 1 lot, un comerciant achiziționează 100.000 de dolari SUA (USD), în schimbul unei sume corespunzătoare de franci elvețieni (CHF).
La momentul scrierii, 100 de mii de dolari corespundea aproximativ 92 de mii de franci. Un comerciant, de regulă, nici o astfel de franci sumă - astfel încât tranzacția se face cu un levier de 1: 100. El primul ei ia în datorii. După deschiderea unui comerciant poziție este ar trebui să fie de 92 de mii de franci, iar contul său este creditat de 100 mii $.
Împrumutul CHF obținut necesită service - un comerciant trebuie să-l plătească rata dobânzii, iar USD în contul de a câștiga un interes contrar comerciantului.
Astfel SWAP poate fi atât pozitive, cât și negative. Pentru câștiguri de schimb pozitiv chiar și acolo întreaga strategie numit carry trade.
COSTING poziția de transfer într-o zi
Pentru a calcula LIBOR și SWAP folosit rata LIBID. În plus, diferența de ratele dobânzilor am adăugat (pentru SELL) sau scăzută (în cazul BUY) marjă suplimentară de 0,75%. La momentul scrierii, rata LIBOR CHF au fost 0,137%, LIBID USD - 0,216% pe an. Astfel, un comerciant de la plasarea de dolari gratuite vor primi mai mult decât cheltuielile pentru întreținerea împrumutului în CHF.
Exemplu de calcul pentru CUMPARA USDCHF:
SWAP_USDCHF_BUY = [((LIBOR_USD + LIBID_USD) / 2) - (LIBOR_CHF + LIBID_CHF) / 2 - 0,75%) x LOT_SIZE] / 100% / 360 = (0.235 - 0.127 - 0,75) x 100000/100/360 = - $ 1.79
în cazul în care LOT_SIZE - dimensiunea lotului, 360 - numărul de zile bancare în anul.
Ie pentru deținerea USDCHF poziția cu un CUMPARA comerciant la valorile ratei de mai sus din contul de tranzacționare va fi încasat $ 1,79 pe zi.
CÂND taxați pentru Rollover SWAP
Toate calculele sunt de obicei realizate într-o zi lucrătoare - a doua zi a datei curente. A doua zi de miercuri până joi este o zi liberă, așa că, în noaptea de miercuri spre joi, așezările de trei zile - va fi perceput sau încărcat în dimensiune triplă. La sfârșit de săptămână (noaptea de vineri până sâmbătă și de sâmbătă până duminică) calculele nu sunt făcute.
Cifrele pozitive în tabelul valorilor de swap înseamnă angajamente de fonduri către agentul economic, o sumă negativă - de debit cu contul agentului economic.
conturi SWAP gratuite sau conturi islamice
De multe ori Swap-free conturi numite conturi islamice, deoarece proprietarii acestor conturi să adere la convingerile religioase islamice. Conform legilor Islamului, orice operațiuni comerciale în care una dintre părți de a plăti sau de a primi un anumit procent din cealaltă parte - este interzisă.
conturi islamice sau conturi, fără a suporta swap-uri ofera oferte de pe orice pereche de monedă, care în poziția de transfer de peste miezul nopții agentul economic nu este încărcat și nu va fi taxat orice sumă, chiar dacă volumul poziției deschise. Conturile islamice au fost create special pentru musulmani, deoarece perceperea de swap-uri și interese efectuate împotriva religiei lor.
Cont, fără a lua în considerare efectul swap, dau proprietarilor lor posibilitatea de a deține poziții deschise pe termen nelimitat. În acest caz, rezultatul tranzacției poate fi doar o modificare a ratelor de schimb afectează perioada dată de timp.
Datorită acestei caracteristici acest tip de cont a devenit popular nu numai în țările islamice, ci și în întreaga lume. Multi brokeri Forex oferi un serviciu de conturi swap pentru gratuit.